تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ISXPF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: ISXPF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

الأسهم‪0.26‬%

‪0.07‬%

القطاع المالي‪0.06‬%

خدمات‪0.03‬%

الصناعات التحويلية‪0.03‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.03‬%

خدمات التوزيع‪0.03‬%

الخدمات الصناعية‪0.01‬%

تجارة التجزئة‪0.01‬%

السندات والنقد وغيرها‪99.74‬%

الشركات‪95.92‬%

صندوق استثمار مشترك‪2.68‬%

السيولة النقدية‪0.80‬%

Securitized‪0.17‬%

الحكومة‪0.11‬%

متفرقات‪0.06‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪88.75%‬

أوربا‪8.06%‬

أسيا‪2.36%‬

أوقيانيا‪0.77%‬

أمريكا اللاتينية‪0.03%‬

الشرق الأوسط‪0.03%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ISXPF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 95.92% من الأسهم Securitized، وبنسبة 0.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

ISXPF بلغت الأرباح الأخيرة 1.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.22 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.91%.

نعم، ISXPF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

ISXPF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٩ سبتمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ISXPF نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ISXPF يتبع Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ISXPF يستثمر في السندات.

ISXPF يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

IShares Plc.