ISHARES
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ISHARES
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
31 أغسطس 2018
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BDDRHB81
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.68%
السيولة النقدية0.17%
صندوق استثمار مشترك0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.85%
أوربا0.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ITBDF أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2028 و United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027، وتحتل 2.05النسبة المئوية 1.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ITBDF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ITBDF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 31 أغسطس 2018، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ITBDF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ITBDF يتبع ICE BofA US Treasury (1-3 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ITBDF يستثمر في السندات.
ITBDF يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.