Invesco Markets II plc
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Markets II plc
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
11 يناير 2019
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BF2FNQ44
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.22%
السيولة النقدية−0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IUTBF أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 و United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032، وتحتل 2.13النسبة المئوية 2.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IUTBF بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.39 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.01%.
نعم، IUTBF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 ديسمبر 2025) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IUTBF يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 11 يناير 2019، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IUTBF نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IUTBF يتبع Bloomberg US Treasury (3-7 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IUTBF يستثمر في السندات.
IUTBF يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.