ISHARES VI PLC
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ISHARES VI PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
24 سبتمبر 2012
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B7J7TB45
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.28%
0.07%
القطاع المالي0.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.03%
الصناعات التحويلية0.02%
خدمات التكنولوجيا0.02%
خدمات التوزيع0.02%
مستهلك - غير معمرة0.02%
الخدمات التجارية0.01%
خدمات0.01%
الخدمات الصناعية0.01%
خدمات المستهلك0.01%
تجارة التجزئة0.00%
متفرقات0.00%
التكنولوجيا الإلكترونية0.00%
السندات والنقد وغيرها99.72%
الشركات98.37%
الحكومة0.62%
صندوق استثمار مشترك0.33%
السيولة النقدية0.29%
Securitized0.05%
Rights & Warrants0.02%
متفرقات0.01%
منظم0.01%
Temporary0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.27%
أوربا28.09%
أسيا4.36%
أوقيانيا1.96%
أمريكا اللاتينية0.22%
الشرق الأوسط0.10%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IVIVF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 98.37% من الأسهم Government، وبنسبة 0.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IVIVF بلغت الأرباح الأخيرة 1.88 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.83 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.72%.
نعم، IVIVF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (24 سبتمبر 2025) مبلغ 1.88 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IVIVF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 24 سبتمبر 2012، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IVIVF نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IVIVF يتبع Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IVIVF يستثمر في السندات.
IVIVF ارتفع السعر بنسبة 1.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IVIVF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.42% في عام واحد.
IVIVF يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.