BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETFBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETFBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪91.68 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.59%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.30 M‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 نوفمبر 2006
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
المعرّفات
3
ISIN CA46430U1066

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
كندا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
معادن الطاقة
الأسهم‪99.94‬%
القطاع المالي‪59.30‬%
الخدمات الصناعية‪16.03‬%
معادن الطاقة‪12.08‬%
الاتصالات‪3.23‬%
الصناعات التحويلية‪2.46‬%
خدمات‪2.04‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.89‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.10‬%
تجارة التجزئة‪0.81‬%
مستهلك - غير معمرة‪0.57‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.43‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.06‬%
السيولة النقدية‪0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IXCVF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 59.30% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 16.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IXCVF أهم الحيازات هي Toronto-Dominion Bank و Royal Bank of Canada، وتحتل 9.76النسبة المئوية 9.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IXCVF بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.46%.
نعم، IXCVF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (5 يناير 2026) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IXCVF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 6 نوفمبر 2006، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IXCVF نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IXCVF يتبع Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IXCVF يستثمر في الأسهم.
IXCVF يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.