BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 نوفمبر 2006
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
المعرّفات
3
ISIN CA46430U1066
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
معادن الطاقة
الأسهم99.94%
القطاع المالي59.30%
الخدمات الصناعية16.03%
معادن الطاقة12.08%
الاتصالات3.23%
الصناعات التحويلية2.46%
خدمات2.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.10%
تجارة التجزئة0.81%
مستهلك - غير معمرة0.57%
خدمات التكنولوجيا0.43%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IXCVF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 59.30% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 16.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IXCVF أهم الحيازات هي Toronto-Dominion Bank و Royal Bank of Canada، وتحتل 9.76النسبة المئوية 9.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IXCVF بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.46%.
نعم، IXCVF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (5 يناير 2026) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IXCVF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 6 نوفمبر 2006، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IXCVF نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IXCVF يتبع Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IXCVF يستثمر في الأسهم.
IXCVF يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.