تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IXLCF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: IXLCF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 12 فبراير 2026

نوع التعرض

ETF

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

ETF‪99.90‬%

السيولة النقدية‪0.10‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪100.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IXLCF بلغت الأرباح الأخيرة 3.53 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 93.71%.

نعم، IXLCF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (5 يناير 2026) مبلغ 3.53 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

IXLCF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 26 مارس 2013، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IXLCF نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IXLCF يتبع S&P Global 1200 Consumer Discretionary Hedged to CAD Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IXLCF يستثمر في الصناديق.

IXLCF يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD