ابدأ الآن
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTDBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTDBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪10.56 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.44%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪233.20 M‬
نسبة المصاريف
0.23%

حول BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
blackrock.com
تاريخ التأسيس
١٠ أبريل ٢٠١٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
MSCI EAFE IMI
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434T1057

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج أمريكا الشمالية
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪97.13‬%
القطاع المالي‪24.76‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.39‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.00‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪8.96‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.42‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.38‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.58‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.25‬%
خدمات‪3.18‬%
الصناعات التحويلية‪3.11‬%
تجارة التجزئة‪3.07‬%
معادن الطاقة‪2.81‬%
الاتصالات‪2.75‬%
وسائل النقل‪2.16‬%
الخدمات التجارية‪2.00‬%
خدمات التوزيع‪1.64‬%
خدمات المستهلك‪1.53‬%
الخدمات الصناعية‪1.49‬%
متفرقات‪0.31‬%
الخدمات الصحية‪0.30‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.87‬%
ETF‪2.77‬%
UNIT‪0.06‬%
Temporary‪0.05‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.00‬%
متفرقات‪0.00‬%
السيولة النقدية‪−0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
7%2%60%0%1%27%
أوربا‪60.89%‬
أسيا‪27.37%‬
أوقيانيا‪7.35%‬
أمريكا الشمالية‪2.94%‬
الشرق الأوسط‪1.44%‬
أفريقيا‪0.02%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IXSAF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.77% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 9.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IXSAF أهم الحيازات هي iShares Core MSCI EAFE ETF و ASML Holding NV، وتحتل 2.77النسبة المئوية 1.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IXSAF بلغت الأرباح الأخيرة 0.52 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.28 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 45.60%.
نعم، IXSAF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.52 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IXSAF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٠ أبريل ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IXSAF نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IXSAF يتبع MSCI EAFE IMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IXSAF يستثمر في الأسهم.
IXSAF ارتفع السعر بنسبة 2.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IXSAF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.21% في عام واحد.
IXSAF يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.