تحليل صندوق المؤشرات المتداولة LLXXF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: LLXXF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪100.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

LLXXF أهم الحيازات هي Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 و UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026، وتحتل 7.68النسبة المئوية 7.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

LLXXF بلغت الأرباح الأخيرة 0.42 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.44%.

نعم، LLXXF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.42 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.

LLXXF يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٢ يوليو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.

LLXXF نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

LLXXF يتبع FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

LLXXF يستثمر في السندات.

LLXXF يتم التداول بسعر أعلى (0.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF