MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪531.31 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.87%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪30.16 M‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠١٦
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
المملكة المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


LLXXF أهم الحيازات هي Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 و UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026، وتحتل 7.34النسبة المئوية 6.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LLXXF بلغت الأرباح الأخيرة 0.42 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.44%.
نعم، LLXXF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.42 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LLXXF يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٢ يوليو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LLXXF نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LLXXF يتبع FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LLXXF يستثمر في السندات.
LLXXF يتم التداول بسعر أعلى (0.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.