MULTI UNITS FRANCE LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول MULTI UNITS FRANCE LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
26 أبريل 2006
الهيكل
سيكاف الفرنسية
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
المعرّفات
2
ISIN FR0010315770
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم99.41%
خدمات التكنولوجيا24.75%
التكنولوجيا الإلكترونية23.78%
تجارة التجزئة12.67%
القطاع المالي8.87%
تكنولوجيا الصحة6.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.01%
مستهلك - غير معمرة4.30%
وسائل النقل1.90%
الخدمات الصحية1.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.59%
الاتصالات1.56%
خدمات المستهلك1.52%
خدمات التوزيع1.00%
الصناعات التحويلية0.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.80%
الخدمات الصناعية0.68%
معادن الطاقة0.43%
خدمات0.42%
الخدمات التجارية0.39%
السندات والنقد وغيرها0.59%
Temporary0.59%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.85%
أوربا5.08%
الشرق الأوسط0.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LWLDF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 24.75% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LWLDF أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 9.33النسبة المئوية 7.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LWLDF بلغت الأرباح الأخيرة 5.51 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 6.05 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.83%.
نعم، LWLDF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (12 ديسمبر 2025) مبلغ 5.51 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LWLDF يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في 26 أبريل 2006، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LWLDF نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LWLDF يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LWLDF يستثمر في الأسهم.
LWLDF ارتفع السعر بنسبة 37.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 34.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LWLDF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.80% في عام واحد.
LWLDF يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.