AMOVA ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول AMOVA ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 ديسمبر 2001
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Amova Asset Management Co., Ltd.
المعرّفات
2
ISIN JP3039100007
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.66%
القطاع المالي19.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.07%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.40%
التكنولوجيا الإلكترونية9.19%
الصناعات التحويلية6.27%
خدمات التوزيع5.89%
تكنولوجيا الصحة5.70%
مستهلك - غير معمرة4.03%
تجارة التجزئة3.89%
خدمات التكنولوجيا3.78%
الاتصالات3.72%
وسائل النقل2.83%
الخدمات الصناعية1.71%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.66%
خدمات المستهلك1.55%
خدمات1.55%
الخدمات التجارية1.15%
معادن الطاقة0.87%
الخدمات الصحية0.04%
السندات والنقد وغيرها0.34%
Futures0.34%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NKOUF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.35% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
NKOUF أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 3.70النسبة المئوية 3.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NKOUF بلغت الأرباح الأخيرة 0.48 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 26.09%.
نعم، NKOUF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (15 أغسطس 2025) مبلغ 0.48 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NKOUF يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. تحت العلامة التجارية Amova. تم إطلاق ETF في 20 ديسمبر 2001، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NKOUF نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NKOUF يتبع TOPIX. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NKOUF يستثمر في الأسهم.
NKOUF يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.