تحليل صندوق المؤشرات المتداولة PMFIF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: PMFIF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 12 فبراير 2026

نوع التعرض

الشركات

الأسهم‪0.00‬%

وسائل النقل‪0.00‬%

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪89.58‬%

Futures‪4.09‬%

السيولة النقدية‪2.61‬%

الحكومة‪1.76‬%

Loans‪1.57‬%

متفرقات‪0.39‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪90.09%‬

أوربا‪7.80%‬

أسيا‪1.59%‬

أوقيانيا‪0.48%‬

أفريقيا‪0.04%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

PMFIF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 89.58% من الأسهم Government، وبنسبة 1.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

لا، PMFIF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

PMFIF يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق ETF في 30 أبريل 2015، وأسلوب إدارته هو السلبي.

PMFIF نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

PMFIF يتبع ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

PMFIF يستثمر في السندات.

PMFIF انخفض السعر بنسبة −0.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PMFIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.62% في عام واحد.

PMFIF يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

PIMCO ETFS PLC US SHT TR HIG YLD CORP BD IDX UCITS ETF