ابدأ الآن
PIMCO ETFS PLC ADV US LOW DUR CORP BOND UCITS ETF USDPIMCO ETFS PLC ADV US LOW DUR CORP BOND UCITS ETF USDPIMCO ETFS PLC ADV US LOW DUR CORP BOND UCITS ETF USD

PIMCO ETFS PLC ADV US LOW DUR CORP BOND UCITS ETF USD

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪100.68 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪23.12 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.39%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪979.86 K‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول PIMCO ETFS PLC ADV US LOW DUR CORP BOND UCITS ETF USD


المُصدر
Allianz SE
العلامة التجارية
PIMCO
الصفحة الرئيسية
pimco.co.uk
تاريخ التأسيس
17 نوفمبر 2014
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BP9F2H18

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
Futures
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪42.74‬%
Futures‪33.72‬%
السيولة النقدية‪9.94‬%
متفرقات‪5.89‬%
الحكومة‪4.90‬%
Securitized‪2.79‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
4%0.9%71%17%3%3%
أمريكا الشمالية‪71.43%‬
أوربا‪17.09%‬
أوقيانيا‪4.08%‬
أسيا‪3.43%‬
الشرق الأوسط‪3.05%‬
أمريكا اللاتينية‪0.92%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PMFXF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 42.74% من الأسهم Government، وبنسبة 4.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
PMFXF بلغت الأرباح الأخيرة 1.13 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.86%.
PMFXF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪100.68 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.93% خلال الشهر الماضي.
PMFXF تمثل تدفقات الأموال ‪23.12 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PMFXF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 1.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PMFXF يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 17 نوفمبر 2014، وأسلوب إدارته هو نشط.
PMFXF نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PMFXF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PMFXF يستثمر في السندات.
PMFXF يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.