PURPOSE INVESTMENTS INC. MULTI-ASSET INCOME FD ETF UNIT
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PURPOSE INVESTMENTS INC. MULTI-ASSET INCOME FD ETF UNIT
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
5 مارس 2018
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA74641M1014
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
ETF
الأسهم67.98%
القطاع المالي27.04%
خدمات16.56%
الخدمات الصناعية9.93%
الاتصالات5.00%
خدمات التوزيع3.18%
متفرقات2.81%
معادن الطاقة2.43%
وسائل النقل1.03%
السندات والنقد وغيرها32.02%
ETF24.38%
السيولة النقدية4.55%
متفرقات2.26%
صندوق استثمار مشترك0.82%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PRMAF أهم الحيازات هي Purpose International Dividend Fund و Purpose Strategic Yield Fund Trust Units، وتحتل 6.90النسبة المئوية 6.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PRMAF بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.95%.
نعم، PRMAF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (3 فبراير 2026) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PRMAF يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 5 مارس 2018، وأسلوب إدارته هو نشط.
PRMAF نسبة المصروفات هي 1.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRMAF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PRMAF يستثمر في الأسهم.
PRMAF ارتفع السعر بنسبة 1.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRMAF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.06% في عام واحد.
PRMAF يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.