الإحصائيات الرئيسية
حول Streettracks S&P/ASX 200 Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أغسطس ٢٠٠١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
الموزع
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000STW9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.54%
القطاع المالي39.57%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة18.73%
تجارة التجزئة7.61%
تكنولوجيا الصحة6.29%
خدمات التكنولوجيا4.40%
وسائل النقل4.20%
معادن الطاقة4.02%
خدمات المستهلك2.78%
الاتصالات2.24%
الخدمات التجارية1.90%
الخدمات الصحية1.24%
الخدمات الصناعية1.19%
الصناعات التحويلية1.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.87%
خدمات التوزيع0.80%
خدمات0.62%
مستهلك - غير معمرة0.50%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.24%
التكنولوجيا الإلكترونية0.21%
متفرقات0.11%
السندات والنقد وغيرها1.46%
السيولة النقدية1.02%
Futures0.29%
متفرقات0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا96.54%
أمريكا الشمالية2.59%
أوربا0.87%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SKJJF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.57% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 18.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
SKJJF أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 10.28النسبة المئوية 7.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SKJJF بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.44 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 331.77%.
نعم، SKJJF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.55 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SKJJF يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٤ أغسطس ٢٠٠١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SKJJF نسبة المصروفات هي 0.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SKJJF يتبع S&P ASX 200. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SKJJF يستثمر في الأسهم.
SKJJF يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.