ابدأ الآن
SSGA SPDR ETFS Europe I PLCSSGA SPDR ETFS Europe I PLCSSGA SPDR ETFS Europe I PLC

SSGA SPDR ETFS Europe I PLC

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪177.68 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.15%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.01%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.86 M‬
نسبة المصاريف
0.17%

حول SSGA SPDR ETFS Europe I PLC


المُصدر
State Street Corporation
العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
ssga.com
تاريخ التأسيس
3 يونيو 2011
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Aggregate
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B459R192

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
Securitized
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪49.21‬%
Securitized‪24.80‬%
الشركات‪23.24‬%
السيولة النقدية‪2.50‬%
البلدية‪0.25‬%
متفرقات‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.3%0.5%94%3%0.1%0.1%1%
أمريكا الشمالية‪94.31%‬
أوربا‪3.05%‬
أسيا‪1.69%‬
أمريكا اللاتينية‪0.50%‬
أوقيانيا‪0.27%‬
الشرق الأوسط‪0.12%‬
أفريقيا‪0.06%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SPBGF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 49.21% من الأسهم Securitized، وبنسبة 24.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPBGF بلغت الأرباح الأخيرة 1.98 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.00 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.94%.
نعم، SPBGF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (17 فبراير 2026) مبلغ 1.98 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SPBGF يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 3 يونيو 2011، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPBGF نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPBGF يتبع Bloomberg US Aggregate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPBGF يستثمر في السندات.
SPBGF ارتفع السعر بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPBGF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.16% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.07بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.73% في عام واحد.
SPBGF يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.