تحليل صندوق المؤشرات المتداولة SSGAF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: SSGAF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 12 فبراير 2026

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

القطاع المالي

الأسهم‪99.76‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪36.79‬%

القطاع المالي‪18.04‬%

خدمات التكنولوجيا‪9.41‬%

تجارة التجزئة‪5.60‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.18‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.76‬%

تكنولوجيا الصحة‪3.01‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.01‬%

معادن الطاقة‪2.71‬%

مستهلك - غير معمرة‪2.45‬%

خدمات‪1.62‬%

الاتصالات‪1.53‬%

الصناعات التحويلية‪1.50‬%

وسائل النقل‪1.32‬%

خدمات المستهلك‪1.30‬%

الخدمات الصناعية‪0.94‬%

خدمات التوزيع‪0.59‬%

الخدمات التجارية‪0.57‬%

الخدمات الصحية‪0.41‬%

متفرقات‪0.03‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.24‬%

السيولة النقدية‪0.22‬%

متفرقات‪0.02‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪98.84%‬

أوربا‪1.02%‬

أمريكا الشمالية‪0.09%‬

أوقيانيا‪0.04%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

SSGAF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 36.79% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

SSGAF أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 16.35النسبة المئوية 6.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، SSGAF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

SSGAF يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 13 مايو 2011، وأسلوب إدارته هو السلبي.

SSGAF نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

SSGAF يتبع MSCI EM Asia. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

SSGAF يستثمر في الأسهم.

SSGAF يتم التداول بسعر أعلى (0.73%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

SSGA SPDR ETFS Europe I PLC