الإحصائيات الرئيسية
حول SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أكتوبر ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B8GF1M35
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.58%
القطاع المالي98.25%
متفرقات0.33%
السندات والنقد وغيرها1.42%
UNIT0.90%
السيولة النقدية0.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية72.08%
أسيا13.45%
أوربا10.78%
أوقيانيا2.86%
الشرق الأوسط0.33%
أمريكا اللاتينية0.25%
أفريقيا0.24%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SSGGF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 98.25% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SSGGF أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Prologis, Inc.، وتحتل 8.27النسبة المئوية 7.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SSGGF بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 22.76%.
نعم، SSGGF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SSGGF يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٣ أكتوبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SSGGF نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SSGGF يتبع DJ Global Select Real Estate Securities Index (RESI). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SSGGF يستثمر في الأسهم.
SSGGF يتم التداول بسعر أعلى (0.83%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.