SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
5 ديسمبر 2014
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BKWQ0F09
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الأسهم99.94%
معادن الطاقة97.19%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.91%
خدمات التوزيع0.84%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SSSXF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 97.19% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 1.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SSSXF أهم الحيازات هي Shell Plc و TotalEnergies SE، وتحتل 32.61النسبة المئوية 19.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، SSSXF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SSSXF يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 5 ديسمبر 2014، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SSSXF نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SSSXF يتبع MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SSSXF يستثمر في الأسهم.
SSSXF ارتفع السعر بنسبة 46.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 46.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SSSXF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 14.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 14.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.16% في عام واحد.
SSSXF يتم التداول بسعر أعلى (1.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.