SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
14 أكتوبر 2014
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BNH72088
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.60%
السيولة النقدية2.13%
متفرقات0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية55.91%
أسيا27.68%
أوربا15.57%
أوقيانيا0.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
THRGF أهم الحيازات هي SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030 و Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028، وتحتل 3.80النسبة المئوية 3.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
THRGF بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.08%.
نعم، THRGF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (23 يناير 2026) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
THRGF يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 14 أكتوبر 2014، وأسلوب إدارته هو السلبي.
THRGF نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
THRGF يتبع Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
THRGF يستثمر في السندات.
THRGF ارتفع السعر بنسبة 5.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم THRGF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.70% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.70% في عام واحد.
THRGF يتم التداول بسعر أعلى (1.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.