تحليل صندوق المؤشرات المتداولة UBISF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: UBISF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 10 فبراير 2026

نوع التعرض

متفرقات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

متفرقات‪100.00‬%

السيولة النقدية‪−0.00‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، UBISF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

UBISF يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 6 يناير 2010، وأسلوب إدارته هو السلبي.

UBISF نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

UBISF يتبع LBMA Gold Price PM ($/ozt). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

UBISF ارتفع السعر بنسبة 16.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 74.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UBISF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 68.44% في عام واحد.

UBISF يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETFCH GOLD A USD DIS