OSSIAM LUX
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول OSSIAM LUX
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 يونيو 2015
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
المعرّفات
2
ISIN LU1079841513
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم91.57%
التكنولوجيا الإلكترونية23.80%
خدمات التكنولوجيا17.67%
القطاع المالي14.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.27%
تجارة التجزئة7.95%
تكنولوجيا الصحة4.08%
خدمات المستهلك2.84%
الخدمات التجارية2.51%
مستهلك - غير معمرة2.39%
وسائل النقل2.20%
الاتصالات1.24%
الخدمات الصحية0.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.95%
معادن الطاقة0.78%
الصناعات التحويلية0.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.36%
خدمات التوزيع0.07%
السندات والنقد وغيرها8.43%
السيولة النقدية6.51%
متفرقات1.92%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.12%
أمريكا اللاتينية1.52%
أوربا1.04%
أسيا0.31%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UCAPF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.80% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UCAPF أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Tesla, Inc.، وتحتل 9.20النسبة المئوية 7.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، UCAPF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UCAPF يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في 22 يونيو 2015، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UCAPF نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UCAPF يتبع Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UCAPF يستثمر في الأسهم.
UCAPF يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.