الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Funds PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مايو ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B945VV12
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.13%
القطاع المالي24.52%
تكنولوجيا الصحة13.44%
مستهلك - غير معمرة10.88%
التكنولوجيا الإلكترونية9.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.51%
خدمات4.64%
خدمات التكنولوجيا4.24%
معادن الطاقة4.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.33%
الخدمات التجارية2.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.33%
الصناعات التحويلية2.31%
الاتصالات2.24%
تجارة التجزئة1.70%
وسائل النقل1.34%
الخدمات الصناعية1.25%
خدمات المستهلك0.94%
خدمات التوزيع0.74%
متفرقات0.33%
الخدمات الصحية0.25%
السندات والنقد وغيرها0.87%
Temporary0.70%
متفرقات0.09%
UNIT0.08%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.63%
أسيا0.28%
أمريكا الشمالية0.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VFDEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.52% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VFDEF أهم الحيازات هي ASML Holding NV و AstraZeneca PLC، وتحتل 3.10النسبة المئوية 2.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VFDEF بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.46%.
نعم، VFDEF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VFDEF يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢١ مايو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VFDEF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VFDEF يتبع FTSE Developed Europe Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VFDEF يستثمر في الأسهم.
VFDEF ارتفع السعر بنسبة 3.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VFDEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.98% في عام واحد.
VFDEF يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.