Vanguard Funds PLC
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Funds PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 سبتمبر 2014
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Global Advisers LLC
المعرّفات
2
ISIN IE00BKX55T58
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.16%
التكنولوجيا الإلكترونية20.11%
القطاع المالي18.25%
خدمات التكنولوجيا16.06%
تكنولوجيا الصحة8.24%
تجارة التجزئة6.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.99%
مستهلك - غير معمرة4.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.14%
خدمات2.57%
معادن الطاقة2.52%
خدمات المستهلك2.03%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.88%
وسائل النقل1.59%
الخدمات التجارية1.56%
الصناعات التحويلية1.54%
الخدمات الصناعية1.34%
الاتصالات1.23%
خدمات التوزيع0.92%
الخدمات الصحية0.80%
متفرقات0.08%
السندات والنقد وغيرها0.84%
السيولة النقدية0.64%
Temporary0.14%
متفرقات0.03%
UNIT0.02%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية70.95%
أوربا17.87%
أسيا8.92%
أوقيانيا1.81%
الشرق الأوسط0.32%
أمريكا اللاتينية0.14%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VGDVF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.11% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VGDVF أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.11النسبة المئوية 4.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VGDVF بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.31%.
نعم، VGDVF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VGDVF يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في 30 سبتمبر 2014، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VGDVF نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VGDVF يتبع FTSE All-World Developed. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VGDVF يستثمر في الأسهم.
VGDVF يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.