ابدأ الآن
VANECK UCITS ETFS PLCVANECK UCITS ETFS PLCVANECK UCITS ETFS PLC

VANECK UCITS ETFS PLC

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪55.77 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪746.00 K‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول VANECK UCITS ETFS PLC


المُصدر
Van Eck Associates Corp.
العلامة التجارية
VanEck
الصفحة الرئيسية
vaneck.com
تاريخ التأسيس
19 مارس 2018
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
المعرّفات
2
ISIN IE00BF540Z61

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
عائد مرتفع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
تخفيض الائتمان

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.91‬%
السيولة النقدية‪0.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
8%45%35%0.8%0.8%8%
أمريكا الشمالية‪45.13%‬
أوربا‪35.78%‬
أمريكا اللاتينية‪8.89%‬
أسيا‪8.58%‬
الشرق الأوسط‪0.84%‬
أفريقيا‪0.78%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VGFAF أهم الحيازات هي Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050 و Nissan Motor Co., Ltd. 4.345% 17-SEP-2027، وتحتل 2.11النسبة المئوية 1.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، VGFAF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VGFAF يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في 19 مارس 2018، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VGFAF نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VGFAF يتبع ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VGFAF يستثمر في السندات.
VGFAF ارتفع السعر بنسبة 2.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VGFAF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.45% في عام واحد.
VGFAF يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.