Vanguard Funds PLC
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Funds PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 سبتمبر 2014
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BKX55R35
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم98.71%
التكنولوجيا الإلكترونية23.22%
خدمات التكنولوجيا20.55%
القطاع المالي15.37%
تكنولوجيا الصحة7.49%
تجارة التجزئة7.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.29%
مستهلك - غير معمرة2.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.48%
خدمات المستهلك2.37%
معادن الطاقة2.36%
خدمات2.24%
وسائل النقل1.40%
الخدمات الصناعية1.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.36%
الخدمات التجارية1.36%
الصناعات التحويلية1.11%
الخدمات الصحية1.00%
الاتصالات0.73%
خدمات التوزيع0.64%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها1.29%
السيولة النقدية1.28%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.54%
أوربا2.24%
أمريكا اللاتينية0.19%
الشرق الأوسط0.03%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VGFNF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.22% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VGFNF أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.99النسبة المئوية 6.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VGFNF بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.66%.
نعم، VGFNF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VGFNF يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في 30 سبتمبر 2014، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VGFNF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VGFNF يتبع FTSE North America Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VGFNF يستثمر في الأسهم.
VGFNF يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.