Vanguard Funds PLC
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Funds PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
18 يونيو 2019
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BG47KJ78
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة61.79%
الشركات26.04%
Securitized9.08%
السيولة النقدية2.35%
الوكالة0.55%
البلدية0.19%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية47.16%
أوربا37.35%
أسيا11.69%
أوقيانيا2.29%
الشرق الأوسط0.86%
أمريكا اللاتينية0.57%
أفريقيا0.07%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VGRSF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 61.79% من الأسهم Corporate، وبنسبة 26.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VGRSF الأصول الخاضعة للإدارة هي 644.98 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.58% خلال الشهر الماضي.
VGRSF تمثل تدفقات الأموال −326.91 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، VGRSF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VGRSF يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في 18 يونيو 2019، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VGRSF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VGRSF يتبع Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VGRSF يستثمر في السندات.
VGRSF ارتفع السعر بنسبة 0.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VGRSF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.64% في عام واحد.
VGRSF يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.