الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Funds PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مايو ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B9F5YL18
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.99%
القطاع المالي36.39%
التكنولوجيا الإلكترونية18.19%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.59%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.15%
تكنولوجيا الصحة4.50%
تجارة التجزئة3.95%
وسائل النقل3.43%
خدمات التكنولوجيا2.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.79%
خدمات2.39%
معادن الطاقة2.17%
خدمات المستهلك1.95%
مستهلك - غير معمرة1.83%
الاتصالات1.41%
الصناعات التحويلية1.23%
الخدمات التجارية0.99%
الخدمات الصناعية0.86%
الخدمات الصحية0.63%
خدمات التوزيع0.36%
متفرقات0.20%
السندات والنقد وغيرها0.01%
الشركات0.01%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا56.65%
أوقيانيا42.08%
أمريكا الشمالية0.87%
أوربا0.40%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VGUDF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.39% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
VGUDF أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و SK hynix Inc.، وتحتل 9.04النسبة المئوية 5.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VGUDF بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 93.82%.
نعم، VGUDF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VGUDF يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢١ مايو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VGUDF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VGUDF يتبع FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VGUDF يستثمر في الأسهم.
VGUDF يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.