Vanguard Funds PLC
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Funds PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
21 مايو 2013
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B95PGT31
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم98.41%
القطاع المالي18.66%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.86%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.49%
التكنولوجيا الإلكترونية9.85%
تكنولوجيا الصحة6.21%
الصناعات التحويلية5.41%
خدمات التكنولوجيا5.10%
خدمات التوزيع4.78%
الاتصالات4.18%
تجارة التجزئة4.11%
مستهلك - غير معمرة3.93%
وسائل النقل2.88%
خدمات1.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.30%
خدمات المستهلك1.19%
الخدمات الصناعية1.16%
الخدمات التجارية1.01%
معادن الطاقة0.83%
السندات والنقد وغيرها1.59%
السيولة النقدية1.48%
متفرقات0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VNFGF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.66% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
VNFGF أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 4.19النسبة المئوية 3.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VNFGF بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 87.80%.
نعم، VNFGF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VNFGF يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في 21 مايو 2013، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VNFGF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNFGF يتبع FTSE Japan. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNFGF يستثمر في الأسهم.
VNFGF ارتفع السعر بنسبة 6.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 33.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VNFGF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.72% في عام واحد.
VNFGF يتم التداول بسعر أعلى (1.94%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.