تحليل صندوق المؤشرات المتداولة VNFTF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: VNFTF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الأسهم‪93.00‬%

القطاع المالي‪93.00‬%

السندات والنقد وغيرها‪7.00‬%

UNIT‪6.51‬%

Futures‪0.49‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪100.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

VNFTF أهم الحيازات هي FirstService Corp و Colliers International Group Inc.، وتحتل 15.11النسبة المئوية 13.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

VNFTF بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.14%.

نعم، VNFTF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

VNFTF يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢ نوفمبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.

VNFTF نسبة المصروفات هي 0.41% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.41% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

VNFTF يتبع FTSE Custom Canada All Cap Real Estate Capped 25%. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

VNFTF يستثمر في الأسهم.

VNFTF يتم التداول بسعر أعلى (1.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

VANGUARD INVESTMENTS CANADA INC FTSE CANADIAN CAPPED REIT INDEX ETF