الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪49.14 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.98%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−1.0%
إجمالي الأسهم القائمة
‪391.16 M‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول Vanguard Funds PLC


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ مايو ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
S&P 500
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم‪100.00‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪24.37‬%
خدمات التكنولوجيا‪21.52‬%
القطاع المالي‪14.58‬%
تجارة التجزئة‪7.62‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.17‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.43‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.30‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.70‬%
خدمات المستهلك‪2.67‬%
خدمات‪2.41‬%
معادن الطاقة‪2.27‬%
وسائل النقل‪1.48‬%
الصناعات التحويلية‪1.33‬%
الخدمات الصحية‪1.16‬%
الخدمات التجارية‪0.98‬%
الخدمات الصناعية‪0.97‬%
الاتصالات‪0.88‬%
خدمات التوزيع‪0.65‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.49‬%
متفرقات‪0.03‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.69%‬
أوربا‪2.31%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VNGDF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.37% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VNGDF أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.98النسبة المئوية 6.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VNGDF بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.90%.
نعم، VNGDF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VNGDF يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٢ مايو ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VNGDF نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNGDF يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNGDF يستثمر في الأسهم.
VNGDF انخفض السعر بنسبة −0.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VNGDF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.45% في عام واحد.
VNGDF يتم التداول بسعر أعلى (0.98%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.