الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Funds PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يوليو ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQX27
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.06%
القطاع المالي24.27%
تكنولوجيا الصحة13.02%
مستهلك - غير معمرة11.00%
التكنولوجيا الإلكترونية8.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.43%
خدمات التكنولوجيا4.84%
معادن الطاقة4.37%
خدمات4.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.36%
الصناعات التحويلية2.80%
الخدمات التجارية2.60%
الاتصالات2.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.08%
تجارة التجزئة1.71%
وسائل النقل1.30%
الخدمات الصناعية1.17%
خدمات المستهلك1.03%
خدمات التوزيع0.75%
متفرقات0.43%
الخدمات الصحية0.26%
السندات والنقد وغيرها0.94%
Temporary0.84%
UNIT0.08%
متفرقات0.02%
الشركات0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.92%
أمريكا الشمالية0.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VNGLF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.27% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VNGLF أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 2.29النسبة المئوية 2.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VNGLF الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.05 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.75% خلال الشهر الماضي.
VNGLF تمثل تدفقات الأموال 784.70 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، VNGLF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VNGLF يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٣ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VNGLF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNGLF يتبع FTSE Developed Europe Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNGLF يستثمر في الأسهم.
VNGLF ارتفع السعر بنسبة 0.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VNGLF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.26% في عام واحد.
VNGLF يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.