VANECK UCITS ETFS PLC EMERGING MKT HIGH YLD BD UCITS ETF A USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VANECK UCITS ETFS PLC EMERGING MKT HIGH YLD BD UCITS ETF A USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مارس ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BF541080
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات96.79%
الحكومة2.89%
السيولة النقدية0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا28.23%
أمريكا اللاتينية22.04%
أمريكا الشمالية21.07%
أسيا17.07%
أفريقيا6.06%
الشرق الأوسط5.25%
أوقيانيا0.28%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VNKAF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 96.79% من الأسهم Government، وبنسبة 2.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
لا، VNKAF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VNKAF يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٠ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VNKAF نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNKAF يتبع ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNKAF يستثمر في السندات.
VNKAF ارتفع السعر بنسبة 1.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VNKAF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.56% في عام واحد.
VNKAF يتم التداول بسعر أعلى (0.76%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.