الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪39.93 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.8%
إجمالي الأسهم القائمة
‪303.00 K‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول VANECK UCITS ETFS PLC EMERGING MKT HIGH YLD BD UCITS ETF A USD


المُصدر
Van Eck Associates Corp.
العلامة التجارية
VanEck
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مارس ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BF541080

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
عائد مرتفع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مقوم - الدولار الأمريكي

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪96.79‬%
الحكومة‪2.89‬%
السيولة النقدية‪0.32‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.3%22%21%28%6%5%17%
أوربا‪28.23%‬
أمريكا اللاتينية‪22.04%‬
أمريكا الشمالية‪21.07%‬
أسيا‪17.07%‬
أفريقيا‪6.06%‬
الشرق الأوسط‪5.25%‬
أوقيانيا‪0.28%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VNKAF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 96.79% من الأسهم Government، وبنسبة 2.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
لا، VNKAF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VNKAF يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٠ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VNKAF نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNKAF يتبع ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNKAF يستثمر في السندات.
VNKAF ارتفع السعر بنسبة 1.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VNKAF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.56% في عام واحد.
VNKAF يتم التداول بسعر أعلى (0.76%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.