Vanguard Funds PLC
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Funds PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
24 فبراير 2016
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BZ163M45
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.67%
السيولة النقدية0.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VPLCF أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 و United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035، وتحتل 0.91النسبة المئوية 0.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VPLCF بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.80%.
نعم، VPLCF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (28 يناير 2026) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VPLCF يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في 24 فبراير 2016، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VPLCF نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VPLCF يتبع Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VPLCF يستثمر في السندات.
VPLCF انخفض السعر بنسبة −0.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VPLCF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.40% في عام واحد.
VPLCF يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.