تحليل صندوق المؤشرات المتداولة XESGF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: XESGF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة

الأسهم‪99.95‬%

القطاع المالي‪38.00‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪15.79‬%

الخدمات الصناعية‪9.54‬%

الخدمات التجارية‪7.77‬%

معادن الطاقة‪5.30‬%

خدمات التكنولوجيا‪4.89‬%

تجارة التجزئة‪4.83‬%

وسائل النقل‪4.37‬%

خدمات‪3.04‬%

خدمات التوزيع‪1.52‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪1.52‬%

متفرقات‪1.39‬%

الصناعات التحويلية‪1.31‬%

مستهلك - غير معمرة‪0.35‬%

الاتصالات‪0.21‬%

خدمات المستهلك‪0.06‬%

تكنولوجيا الصحة‪0.05‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.05‬%

السيولة النقدية‪0.05‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪100.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

XESGF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.00% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 15.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

XESGF أهم الحيازات هي Shopify, Inc. Class A و Royal Bank of Canada، وتحتل 7.20النسبة المئوية 6.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

XESGF بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.76%.

نعم، XESGF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

XESGF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٨ مارس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.

XESGF نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XESGF يتبع MSCI Canada IMI Extended ESG Focus Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XESGF يستثمر في الأسهم.

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES ESG AWARE MSCI CANADA INDEX ETF