تحليل صندوق المؤشرات المتداولة XSHCF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: XSHCF

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪98.44‬%

Securitized‪0.92‬%

متفرقات‪0.36‬%

السيولة النقدية‪0.27‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪98.69%‬

أوربا‪0.97%‬

أوقيانيا‪0.34%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

XSHCF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 98.44% من الأسهم Securitized، وبنسبة 0.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

XSHCF بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.78%.

نعم، XSHCF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

XSHCF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٣ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.

XSHCF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

XSHCF يتبع FTSE Canada All Corporate Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

XSHCF يستثمر في السندات.

XSHCF يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN SHORT TERM CORPORA