Xtrackers II
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
25 مايو 2007
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
المعرّفات
2
ISIN LU0290358497
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة75.25%
الشركات23.80%
السيولة النقدية0.94%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا92.94%
أمريكا الشمالية5.88%
أوقيانيا0.95%
أسيا0.24%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XTKSF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 75.25% من الأسهم Corporate، وبنسبة 23.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XTKSF أهم الحيازات هي Belgium 3.5% 22-JUN-2055 و France 3.0% 25-NOV-2034، وتحتل 2.27النسبة المئوية 1.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، XTKSF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XTKSF يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في 25 مايو 2007، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XTKSF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XTKSF يتبع Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XTKSF يستثمر في السندات.
XTKSF يتم التداول بسعر أعلى (4.95%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.