الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أبريل ٢٠١٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.39%
السيولة النقدية0.42%
صندوق استثمار مشترك0.11%
الشركات0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية49.30%
أوربا37.39%
أسيا11.33%
أوقيانيا1.58%
الشرق الأوسط0.39%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XTRXF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.39% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XTRXF أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034، وتحتل 0.43النسبة المئوية 0.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XTRXF الأصول الخاضعة للإدارة هي 371.18 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.08% خلال الشهر الماضي.
XTRXF تمثل تدفقات الأموال 8.93 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XTRXF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XTRXF يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٨ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XTRXF نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XTRXF يتبع FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XTRXF يستثمر في السندات.
XTRXF انخفض السعر بنسبة −0.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XTRXF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.42% في عام واحد.
XTRXF يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.