Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪371.18 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪7.57 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪28.24 M‬
نسبة المصاريف
0.28%

حول Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF


العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أبريل ٢٠١٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.39‬%
السيولة النقدية‪0.42‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.11‬%
الشركات‪0.08‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%49%37%0.4%11%
أمريكا الشمالية‪49.30%‬
أوربا‪37.39%‬
أسيا‪11.33%‬
أوقيانيا‪1.58%‬
الشرق الأوسط‪0.39%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XTRXF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.39% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XTRXF أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034، وتحتل 0.43النسبة المئوية 0.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XTRXF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪371.18 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.08% خلال الشهر الماضي.
XTRXF تمثل تدفقات الأموال ‪8.93 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XTRXF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XTRXF يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٨ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XTRXF نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XTRXF يتبع FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XTRXF يستثمر في السندات.
XTRXF انخفض السعر بنسبة −0.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XTRXF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.42% في عام واحد.
XTRXF يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.