تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ZKBGF: توزيعات الأرباح والعوائد OTC: ZKBGF

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥

نوع التعرض

متفرقات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

متفرقات‪99.99‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.01‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، ZKBGF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ZKBGF يتم إصدار الأسهم State of Zurich تحت العلامة التجارية Swisscanto. تم إطلاق ETF في ١٥ يناير ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ZKBGF نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ZKBGF يتبع LBMA Gold Price PM ($/ozt). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ZKBGF يستثمر في الصناديق.

ZKBGF ارتفع السعر بنسبة 4.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 46.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZKBGF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.75% في عام واحد.

ZKBGF يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG SWISSCANTO (CH) GOLD ETF EA USD