الإحصائيات الرئيسية
حول First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc.
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يناير ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
First Metro Asset Management, Inc.
ISIN
PHY4255C1000
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم35.41%
القطاع المالي31.44%
خدمات2.16%
مستهلك - غير معمرة1.14%
معادن الطاقة0.67%
السندات والنقد وغيرها64.59%
السيولة النقدية64.59%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، FMETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FMETF يتم إصدار الأسهم First Metro Asset Management, Inc. تحت العلامة التجارية First Metro. تم إطلاق ETF في ١٥ يناير ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FMETF نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FMETF يتبع Philippines PSE PSEi. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FMETF يستثمر نقدًا.
FMETF انخفض السعر بنسبة −1.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −13.68%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FMETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.10بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.10بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.57% في عام واحد.
FMETF يتم التداول بسعر أعلى (1.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.