تحليل صندوق المؤشرات المتداولة FMETF: توزيعات الأرباح والعوائد PSE: FMETF

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٦ فبراير ٢٠٢٦

نوع التعرض

القطاع المالي

وسائل النقل

تجارة التجزئة

الأسهم‪99.99‬%

القطاع المالي‪41.91‬%

وسائل النقل‪18.13‬%

تجارة التجزئة‪12.79‬%

خدمات‪6.73‬%

مستهلك - غير معمرة‪6.50‬%

الاتصالات‪5.03‬%

معادن الطاقة‪3.75‬%

خدمات المستهلك‪3.33‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.82‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.01‬%

السيولة النقدية‪0.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

FMETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 41.91% من الأسهم Transportation، وبنسبة 18.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

FMETF أهم الحيازات هي International Container Terminal Services, Inc. و SM Investments Corporation، وتحتل 18.13النسبة المئوية 10.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، FMETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

FMETF يتم إصدار الأسهم First Metro Asset Management, Inc. تحت العلامة التجارية First Metro. تم إطلاق ETF في ١٥ يناير ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

FMETF نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

FMETF يتبع Philippines PSE PSEi. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

FMETF يستثمر في الأسهم.

FMETF ارتفع السعر بنسبة 1.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FMETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.46% في عام واحد.

First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc.