حول HBL Total Treasury ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HBL Asset Management Ltd.
ISIN
PK0086206072
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.18%
السيولة النقدية1.82%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HBLTETF بلغت الأرباح الأخيرة 16.00 PKR. في العام السابق، دفع المُصدر 20.00 PKR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 25.00%.
نعم، HBLTETF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 16.00 PKR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
HBLTETF يتم إصدار الأسهم AGA KHAN DEVELOPMENT NETWORK FOUNDATION تحت العلامة التجارية HBL. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HBLTETF يتبع HBL Total Treasury Index - PKR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HBLTETF يستثمر في السندات.