الإحصائيات الرئيسية
حول UBL Pakistan Enter ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ مارس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBL Fund Managers Ltd.
ISIN
PK0087206139
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات التحويلية
خدمات
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم93.97%
القطاع المالي40.35%
الصناعات التحويلية24.11%
خدمات11.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.48%
خدمات التكنولوجيا7.64%
السندات والنقد وغيرها6.03%
السيولة النقدية6.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UBLPETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 40.35% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 24.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
UBLPETF أهم الحيازات هي United Bank Limited و Fauji Fertilizer Co. Ltd.، وتحتل 15.03النسبة المئوية 14.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UBLPETF بلغت الأرباح الأخيرة 0.88 PKR. في العام السابق، دفع المُصدر 1.70 PKR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 93.62%.
نعم، UBLPETF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.88 PKR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
UBLPETF يتم إصدار الأسهم Bestway Group Ltd. تحت العلامة التجارية UBL. تم إطلاق ETF في ٢٤ مارس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UBLPETF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UBLPETF يتبع UBL PSX Pakistan Enterprise Index - PKR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UBLPETF يستثمر في الأسهم.