الإحصائيات الرئيسية
حول FinEx Ex-USA ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أبريل ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BMDKNM37
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.72%
القطاع المالي30.34%
تكنولوجيا الصحة11.10%
التكنولوجيا الإلكترونية9.19%
مستهلك - غير معمرة7.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.43%
خدمات التكنولوجيا4.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.88%
معادن الطاقة3.82%
الاتصالات2.71%
تجارة التجزئة2.65%
خدمات2.54%
الصناعات التحويلية2.34%
الخدمات التجارية2.24%
الخدمات الصناعية1.71%
وسائل النقل1.58%
خدمات التوزيع1.49%
خدمات المستهلك0.34%
متفرقات0.27%
السندات والنقد وغيرها0.28%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا60.57%
أسيا20.44%
أمريكا الشمالية13.22%
أوقيانيا5.77%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXDM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.34% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FXDM أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 2.51النسبة المئوية 1.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، FXDM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FXDM يتم إصدار الأسهم FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. تحت العلامة التجارية FinEx ETF. تم إطلاق ETF في ٨ أبريل ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXDM نسبة المصروفات هي 0.90% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.90% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXDM يتبع Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXDM يستثمر في الأسهم.
ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −75.00%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXDM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.26% في عام واحد.
FXDM يتم التداول بسعر أعلى (87.48%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.