الإحصائيات الرئيسية
حول FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ ديسمبر ٢٠٢١
Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE0003KBK0Z6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم96.42%
القطاع المالي30.16%
التكنولوجيا الإلكترونية24.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.77%
معادن الطاقة4.61%
الاتصالات4.53%
خدمات التكنولوجيا4.25%
تجارة التجزئة4.15%
خدمات3.37%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.70%
وسائل النقل2.63%
الصناعات التحويلية2.06%
مستهلك - غير معمرة1.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.50%
الخدمات الصحية1.01%
تكنولوجيا الصحة0.94%
خدمات المستهلك0.86%
الخدمات الصناعية0.57%
خدمات التوزيع0.17%
الخدمات التجارية0.10%
السندات والنقد وغيرها3.52%
UNIT2.12%
متفرقات0.78%
السيولة النقدية0.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا55.25%
أمريكا اللاتينية13.25%
أفريقيا12.54%
أمريكا الشمالية9.92%
أوربا9.05%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.16% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 24.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FXEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 10.69النسبة المئوية 4.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FXEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 455.26 M RUB. لقد ارتفعت بنسبة 4.85% خلال الشهر الماضي.
FXEM تمثل تدفقات الأموال 0.00 RUB (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FXEM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FXEM يتم إصدار الأسهم KBA Consulting Management Ltd. تحت العلامة التجارية FinEx ETF. تم إطلاق ETF في ١٤ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXEM نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXEM يتبع Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXEM يستثمر في الأسهم.
ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −82.86%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 13.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 13.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.92% في عام واحد.
FXEM يتم التداول بسعر أعلى (86.98%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.