ابدأ الآن
FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪604.76 M‬ RUB
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−84.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.00 M‬
نسبة المصاريف
0.70%

حول FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF


المُصدر
KBA Consulting Management Ltd.
العلامة التجارية
FinEx ETF
الصفحة الرئيسية
finexetf.com
تاريخ التأسيس
14 ديسمبر 2021
تم تتبع الفهرس
Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE0003KBK0Z6

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 30 يناير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪97.09‬%
القطاع المالي‪29.68‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪25.75‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪10.45‬%
معادن الطاقة‪4.36‬%
الاتصالات‪4.13‬%
خدمات‪3.35‬%
خدمات التكنولوجيا‪3.03‬%
تجارة التجزئة‪2.97‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.74‬%
وسائل النقل‪2.67‬%
الصناعات التحويلية‪1.76‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.68‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.34‬%
الخدمات الصحية‪0.89‬%
الخدمات الصناعية‪0.84‬%
خدمات المستهلك‪0.63‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.61‬%
خدمات التوزيع‪0.13‬%
الخدمات التجارية‪0.08‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.65‬%
UNIT‪2.28‬%
السيولة النقدية‪0.36‬%
متفرقات‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
17%10%8%13%50%
أسيا‪50.03%‬
أمريكا اللاتينية‪17.01%‬
أفريقيا‪13.88%‬
أمريكا الشمالية‪10.65%‬
أوربا‪8.43%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FXEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.68% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 25.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FXEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 9.53النسبة المئوية 6.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FXEM الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪604.76 M‬ RUB. لقد ارتفعت بنسبة 9.25% خلال الشهر الماضي.
FXEM تمثل تدفقات الأموال 0.00 RUB (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FXEM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FXEM يتم إصدار الأسهم KBA Consulting Management Ltd. تحت العلامة التجارية FinEx ETF. تم إطلاق ETF في 14 ديسمبر 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXEM نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXEM يتبع Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXEM يستثمر في الأسهم.
FXEM ارتفع السعر بنسبة 26.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −72.86%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 17.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.05% في عام واحد.
FXEM يتم التداول بسعر أعلى (84.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.