الإحصائيات الرئيسية
حول FinEx Gold ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ سبتمبر ٢٠١٣
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00B8XB7377
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة96.67%
السيولة النقدية2.45%
صندوق استثمار مشترك0.88%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXGD الأصول الخاضعة للإدارة هي 23.53 B RUB. لقد ارتفعت بنسبة 16.41% خلال الشهر الماضي.
FXGD تمثل تدفقات الأموال 0.00 RUB (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FXGD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FXGD يتم إصدار الأسهم FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. تحت العلامة التجارية FinEx ETF. تم إطلاق ETF في ٣ سبتمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXGD نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXGD يتبع LBMA Gold Price PM ($/ozt). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXGD يستثمر في السندات.
FXGD ارتفع السعر بنسبة 6.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −82.22%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXGD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 19.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 19.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.10% في عام واحد.
FXGD يتم التداول بسعر أعلى (83.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.