الإحصائيات الرئيسية
حول FinEx RUB US TIPS UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يونيو ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00096YBNR3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXIP الأصول الخاضعة للإدارة هي 196.65 M RUB. لقد ارتفعت بنسبة 5.89% خلال الشهر الماضي.
FXIP تمثل تدفقات الأموال 0.00 RUB (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FXIP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FXIP يتم إصدار الأسهم FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. تحت العلامة التجارية FinEx ETF. تم إطلاق ETF في ٩ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXIP نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXIP يتبع Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXIP ارتفع السعر بنسبة 25.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −85.29%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXIP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 10.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 10.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.63% في عام واحد.
FXIP يتم التداول بسعر أعلى (84.63%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.