الإحصائيات الرئيسية
حول FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BK224M36
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم96.95%
خدمات التكنولوجيا18.98%
القطاع المالي13.80%
التكنولوجيا الإلكترونية12.77%
تكنولوجيا الصحة8.98%
تجارة التجزئة8.69%
مستهلك - غير معمرة6.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.29%
الاتصالات3.28%
الخدمات التجارية2.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.51%
معادن الطاقة2.38%
وسائل النقل2.34%
خدمات المستهلك1.57%
خدمات1.37%
الصناعات التحويلية1.36%
خدمات التوزيع0.90%
الخدمات الصحية0.69%
متفرقات0.47%
الخدمات الصناعية0.20%
السندات والنقد وغيرها3.05%
ETF4.40%
السيولة النقدية−1.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية38.49%
أسيا32.47%
أوربا21.94%
أوقيانيا6.96%
أمريكا اللاتينية0.15%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXRW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 19.23% من الأسهم Finance، وبنسبة 13.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FXRW أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 5.83النسبة المئوية 4.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FXRW الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.17 B RUB. لقد ارتفعت بنسبة 6.18% خلال الشهر الماضي.
FXRW تمثل تدفقات الأموال 0.00 RUB (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FXRW لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FXRW يتم إصدار الأسهم FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. تحت العلامة التجارية FinEx ETF. تم إطلاق ETF في ١٦ يناير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXRW نسبة المصروفات هي 1.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXRW يتبع Solactive Global Equity Large Cap Select Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXRW يستثمر في الأسهم.
FXRW ارتفع السعر بنسبة 3.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −87.01%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXRW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 13.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 13.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.33% في عام واحد.
FXRW يتم التداول بسعر أعلى (88.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.