الإحصائيات الرئيسية
حول ABF Thailand Bond Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠٠٦
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TH0900010008
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة87.89%
الشركات11.66%
السيولة النقدية0.46%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ABFTH يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 87.89% من الأسهم Corporate، وبنسبة 11.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ABFTH بلغت الأرباح الأخيرة 20.00 THB. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 20.00 THB في شكل أرباح،
ABFTH الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.44 B THB. لقد انخفض بنسبة 0.02٪ خلال الشهر الماضي.
ABFTH تمثل تدفقات الأموال −81.23 M THB (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ABFTH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 20.00 THB. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ABFTH يتم إصدار الأسهم Kasikornbank Public Co. Ltd. تحت العلامة التجارية ABF PAIF. تم إطلاق ETF في ٢٣ فبراير ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ABFTH نسبة المصروفات هي 0.26% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.26% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ABFTH يتبع iBoxx ABF Thailand Index - THB - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ABFTH يستثمر في السندات.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ABFTH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.47% في عام واحد.
ABFTH يتم التداول بسعر أعلى (1.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.