الإحصائيات الرئيسية
حول BCAP Mid Small CG ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ فبراير ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
ISIN
THBMCG070000
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.89%
القطاع المالي24.10%
مستهلك - غير معمرة13.83%
خدمات التوزيع6.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.42%
التكنولوجيا الإلكترونية5.48%
خدمات المستهلك5.44%
وسائل النقل5.11%
الخدمات الصحية4.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.91%
معادن الطاقة3.83%
الصناعات التحويلية3.25%
الخدمات التجارية3.21%
خدمات3.08%
الاتصالات2.20%
تجارة التجزئة2.16%
تكنولوجيا الصحة0.63%
السندات والنقد وغيرها1.11%
السيولة النقدية1.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BMSCG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.10% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 13.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
BMSCG أهم الحيازات هي Bangkok Commercial Asset Management Public Co., Ltd. و Plan B Media Public Company Ltd، وتحتل 3.23النسبة المئوية 3.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BMSCG الأصول الخاضعة للإدارة هي 256.02 M THB. لقد ارتفعت بنسبة 7.72% خلال الشهر الماضي.
BMSCG تمثل تدفقات الأموال 807.21 THB (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، BMSCG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BMSCG يتم إصدار الأسهم Bangkok Bank PCL تحت العلامة التجارية BCAP. تم إطلاق ETF في ٩ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BMSCG نسبة المصروفات هي 1.98% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.98% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BMSCG يتبع BCAP Mid Small Cap CG Index - THB - Thai Baht - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BMSCG يستثمر في الأسهم.
BMSCG ارتفع السعر بنسبة 6.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −22.32%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BMSCG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 28.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −22.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 28.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −22.11% في عام واحد.
BMSCG يتم التداول بسعر أعلى (0.70%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.