الإحصائيات الرئيسية
حول BCAP MSCI Thailand ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أكتوبر ٢٠١٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
ISIN
TH6861010002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الاتصالات
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الخدمات الصحية
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.54%
معادن الطاقة15.92%
الاتصالات14.20%
القطاع المالي14.17%
تجارة التجزئة11.07%
الخدمات الصحية11.06%
التكنولوجيا الإلكترونية10.61%
الخدمات الصناعية6.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.69%
وسائل النقل4.59%
الصناعات التحويلية3.07%
خدمات المستهلك2.79%
خدمات التوزيع1.19%
السندات والنقد وغيرها0.46%
السيولة النقدية0.46%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BMSCITH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 15.92% من الأسهم Communications، وبنسبة 14.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
BMSCITH أهم الحيازات هي Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. و PTT Public Co., Ltd.، وتحتل 10.61النسبة المئوية 10.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BMSCITH بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 THB. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.30 THB في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.00%.
BMSCITH الأصول الخاضعة للإدارة هي 857.70 M THB. لقد ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي.
BMSCITH تمثل تدفقات الأموال −47.10 M THB (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
BMSCITH يتم إصدار الأسهم Bangkok Bank PCL تحت العلامة التجارية BCAP. تم إطلاق ETF في ٩ أكتوبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BMSCITH نسبة المصروفات هي 5.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 5.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BMSCITH يتبع MSCI Thailand ex Foreign Board Index - THB - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BMSCITH يستثمر في الأسهم.
BMSCITH ارتفع السعر بنسبة 1.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.13%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BMSCITH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 17.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 17.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.40% في عام واحد.
BMSCITH يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.