الإحصائيات الرئيسية
حول BCAP MSCI Thailand ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أكتوبر ٢٠١٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
Identifiers
2
ISINTH6861010002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الاتصالات
الخدمات الصحية
الأسهم99.22%
معادن الطاقة15.36%
التكنولوجيا الإلكترونية15.31%
القطاع المالي14.10%
الاتصالات12.72%
الخدمات الصحية10.37%
تجارة التجزئة9.37%
الخدمات الصناعية6.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.49%
وسائل النقل5.38%
الصناعات التحويلية2.62%
خدمات المستهلك2.45%
السندات والنقد وغيرها0.78%
السيولة النقدية0.78%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BMSCITH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 15.36% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
BMSCITH أهم الحيازات هي Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. و PTT Public Co., Ltd.، وتحتل 15.31النسبة المئوية 10.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BMSCITH بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 THB. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.30 THB في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.00%.
BMSCITH الأصول الخاضعة للإدارة هي 828.41 M THB. لقد انخفض بنسبة 3.41٪ خلال الشهر الماضي.
BMSCITH تمثل تدفقات الأموال −65.43 M THB (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
BMSCITH يتم إصدار الأسهم Bangkok Bank PCL تحت العلامة التجارية BCAP. تم إطلاق ETF في ٩ أكتوبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BMSCITH نسبة المصروفات هي 5.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 5.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BMSCITH يتبع MSCI Thailand ex Foreign Board Index - THB - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BMSCITH يستثمر في الأسهم.
BMSCITH ارتفع السعر بنسبة 0.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BMSCITH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.36% في عام واحد.
BMSCITH يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.