الإحصائيات الرئيسية
حول BCAP SET100 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يوليو ٢٠١٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
ISIN
TH8092010009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الاتصالات
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.63%
القطاع المالي23.64%
معادن الطاقة14.16%
الاتصالات11.36%
التكنولوجيا الإلكترونية10.21%
تجارة التجزئة6.52%
وسائل النقل5.96%
الخدمات الصناعية5.59%
الصناعات التحويلية4.95%
الخدمات الصحية4.82%
خدمات2.52%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.97%
خدمات المستهلك1.89%
مستهلك - غير معمرة1.73%
خدمات التوزيع1.68%
الخدمات التجارية0.71%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.36%
خدمات التكنولوجيا0.22%
تكنولوجيا الصحة0.20%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.16%
السندات والنقد وغيرها1.37%
السيولة النقدية1.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BSET100 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.64% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 14.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
BSET100 أهم الحيازات هي Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. و PTT Public Co., Ltd.، وتحتل 9.86النسبة المئوية 7.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BSET100 بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 THB. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.15 THB في شكل أرباح،
BSET100 الأصول الخاضعة للإدارة هي 997.10 M THB. لقد ارتفعت بنسبة 1.79% خلال الشهر الماضي.
BSET100 تمثل تدفقات الأموال −132.32 M THB (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
BSET100 يتم إصدار الأسهم Bangkok Bank PCL تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في ٧ يوليو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BSET100 نسبة المصروفات هي 3.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 3.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BSET100 يتبع SET 100 Index - THB - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BSET100 يستثمر في الأسهم.
BSET100 ارتفع السعر بنسبة 0.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.56%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BSET100 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 17.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 17.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.95% في عام واحد.
BSET100 يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.